交易的真相二：《华尔街幽灵》的三条规则

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规则一：只持有正确的仓位。

“一个仓位在被证明是正确之前，你必须假设它是错误的。”

这话讲得很隐晦，多数人初看是看不懂的，怎么叫被证明是正确的？不是还有一种交易逻辑，就是等待市场证明自己是错误的就止损吗？这两种交易逻辑，哪种是正确的呢？所以初级交易者基本是看不懂这话的。


我来告诉你发生了什么。当我们进场的时候，如果价格没有快速离开成本位，这代表什么呢？代表我们被套住了！不要以为只有初学者才会被套，大部分交易者，都会被套。一旦我们进场面临浮亏的状态，哪怕就亏一点点，人们通常也舍不得离场。这个时候大多数人就是单纯地等待，要么价格上去，要么价格下来打破止损，他们倾向于应用传统的逻辑，被止损，让市场证明自己是错的。


然而价格如果不能快速拉升，这意味着没有足够的接盘者，反应快的高手们其实已经在纷纷离场了。当价格在进场位置附近纠结的时候，高手们在陆续撤退，亏货们留在场内等止损，又没有足够的新鲜血液涌入，这时候盈利概率其实已经完全改变了，市场在难以为继的时候，必然去寻求刺破最近的止损，以获得新的动力或方向。


所以这个时候止损概率其实是动态的，随着时间推移在不断增加，个人认为最近的止损点将达到70%左右。当然有些人的止损放得很远，根本刺不到，然而这样的方法，仓位势必要很低，收益也是非常普通的，看你的取舍了。


是的，再强调一次，你的止损概率，其实根本是动态的。止损会不会被碰到，最主要是由当下的市场情绪控制的，和你研究的结构、形态等的胜率关系远没有你想象中的大。我们前面讲的那些，事后通过历史图表分析出来的胜率，是不靠谱的。如果你不能有效把握当下，就不可能实现理想的成绩。


所以有必要再强调一遍，止损是用来防备黑天鹅或者移动止盈的，永远不要让价格去考验你的止损，如果价格在你的成本位，或者大多数人可能的成本位附近徘徊，直接离场。


规则二：正确加码才能获利。

正确地加码可以获得更多利润，不过“才”字过于绝对了，应该去掉。加码是一门复杂的学问，正确使用如同锦上添花，但也不是绝对必需的，可以算是一门选修课。


规则三：巨量即是套现良机。

所谓巨量，在我的解读而言，不如说是市场情绪的高潮，涨幅跌幅明显加速扩大。而这个不需要用成交量来判断。这个规则其实就是我前面说的要点④，一旦市场情绪有减弱的趋势，就要准备离场。如果市场情绪已经爆发，那么离减弱已经不远了，要密切注意。


这里还要再说说成交量，我之前说过成交量没什么用，在这里再说说为什么没用。很多人喜欢用量能结合来判断市场，其实完全不用，你就看“能”就可以了，能就是市场情绪。量？有能必有量，有量却未必有能。


假设一个情况，多头趋势疑似要启动，一根K线拉出中阳，放出巨量，这说明什么呢？说明有大量的换手，大量的仓位参与交易，也许有大资金要进场，也许有大资金利用换手离场，但是一旦进场，这些仓位就沉淀下来了，对下一根K线没有任何帮助，甚至未来也许有反向作用力，因为多头仓位平仓就是卖空。

Lily_T

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